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金联创:交易时代的新发展和新服务

发布时间:2020-06-23 00:00:00

近两年,随着期货衍生品密集上市,期货逐渐走进了人们的生活。据有关报道,截至20206月,我国期货市场品种数量已达79种,使更多行业的实体企业能够利用衍生品市场管理价格风险、发现价格;衍生品成交额不断提升,流动性持续增强,尤其是在20201-5月,衍生品市场的成交和持仓均大幅增长,累计成交量达到20.6亿手,累计成交额达到134.6万亿元,同比分别增长47.26%29.02%


一个崭新的大交易时代开启了。哪怕您只是想吃一个苹果,煎一只鸡蛋,喝一杯豆浆,您会发现期货无所不在,您的人生已经变成了期货人生。无论您身处哪个行业,黑色的,有色的,能化的,农产品的,或是任一加工制造业,想要完全漠视期货的影响越来越难;或许您会说,我是服务业,餐饮娱乐等等,那您一定会感觉到宏观氛围带来的人流和资金流,说不定期货就间接成就或是影响了您的事业。衍生品交易的兴起,将直接影响大宗商品定价的模式和运营方式,必将深远地改变相关行业的生态和发展。



交易时代呼唤交易服务商

 

我们已经身处一个全民投资时代,一个期货时代。面对不断丰富的风险管理诉求,衍生品市场的风险管理方式经过创新发展,已经从最初简单的套期保值,发展到基差交易、含权贸易、合作套保、“保险+期货”等综合风险管理模式,涉及行业更是从最初的农产品,拓展到黑色金属、有色金属、能源化工和金融及其相关子行业的多层次经济体系中。不管您是实体、贸易、物流以及期货、券商、基金还是个人,期货已是如影随形。

 

如果您是一家生产企业

过去在相关商品未在期货上市之前,定价模式基本上是龙头企业定价,其他企业跟进;现货市场价格传导机制带有明显的区域性和一些非市场因素。而期货上市后,价格是关联信息传播速率、穿透力和逐利资金共同作用的结果。如果对衍生品的价格形成机制不了解,面对突如其来的价格波动,有可能摧毁您的供需分析,打乱您的排产计划,甚至消灭您的年终奖,是否有种隔壁老王登堂入室清资核产的感觉?同时,虽然市场买卖价格更加透明,但您却看不清楚威胁所在,看不到竞争对手所在。因此,既惹不起,又躲不过;原料、半成品、制成品,只要您有库存,就意味风险如影随行。那就来吧,痛定思痛,痛何如哉?毕竟价格最终是供需说了算的,价格之锚始终会是成本和产业利润分布。所以您需要三种策略来避免风险和战胜均价:成本套保、趋势套保、趋势套保与成本套保结合,并在市场操作中不断增强期权元素和智能决策元素。未来的生产商,必将是以商品加工制造为基础,横跨现货、期货、金融市场,综合运用期货、期权、外汇、金融票据等多种工具的新型企业。


如果您是一家投资公司

过去一间投资公司或期现结合的贸易公司,一亿资金,两三操盘,四五研究,小日子还算滋润。现在三五个研究员明显不好使了,一人做一个产业链的研究那就是纯数据逻辑了,基本面驱动尤其是变量推演和拐点判断能力肯定大打折扣。您还觉得自己是纯正的基本面派交易风格吗?如果您根据品种布局,补足了商品研究员,那您需要多大的资金规模才可以覆盖费用?资金和费用的配比,其实是一个风控问题。比如15%的收益可能是仓位的舒适区间,但如果15%的回报已经覆盖不了费用,那将迫使交易员加大杠杆脱离那个舒适区间,就有可能进入不可控的博奕。三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。其实研投的事是可以外包的,一名研究员,您肯定愿意付出数十万的成本,您其实有相对实惠的选择;即使您仍然坚持研投一体的初心,甚至自信得不需要一份中肯的建议,但您肯定需要结伴而行的朋友。

 

如果您是商品期货个人投资者

您可能会更清晰地察觉,老马识途的盘面技术经常失效,一追山顶风凉,一杀谷底深埋。您的技术参数需要不断调整,直至调整至自己都不知道哪个对的。然后您会怀疑运气不好,您会埋怨形态不典型,但那是因为参与盘面的力量多了,并不是按照您所熟悉的套路在出牌,而技术流的各路程序化大军,天天盯着各种技术模型,希望挖出点蝇头小利的机会。哪有这么多蝇头?蚊子腿都没有!明明是个负和游戏好吧。所以您需要了解一下产品的供需,是过剩,还是短缺?供需是预增还是预减,预增预减的幅度和时间维度。如有一份投资策略作为护航,再结合一下您的技术,好家伙,这下赢率提高好多。


金联创的新发展和新服务


大国崛起的背景下,大宗商品价格形成机制的革新,必将对生产加工和服务体系产生深远的影响,长线来说,我国必将出现类似嘉能可、托克这类贸易巨头,以及高盛、摩根士丹利这种投行,进一步整合现货、仓储、运输、金融衍生品这些资源。近三年,基差交易兴起,现货成为交易中的一个载体,构成了现货、期货、纸货、掉期、期权等一体化交易解决方案,并辅助以点价、含权、互换等服务创新。市场运作模式的创新,日趋呼吁服务模式的创新,大宗商品综合服务商呼之欲出。作为中国领先的一体化交易服务商的金联创,必须履行“让大宗商品交易更高效”的使命,实现新发展。

金联创交易服务部作为公司的服务窗口部门之一,致力于大宗商品期现联动的交易服务模式的创新,依托对工业品基本面的深入研究和衍生品工具的不断探索,为客户提供期现衍生品的增值服务和产业强弱度资产配置服务,提供基于大数据、基本面量化、技术量化和人工智能的新时代大宗商品交易服务。


服务,正是金联创的价值和优势


金联创始终如一地追求与业界合作双赢,以衔接和驾驭诸多市场要素,在服务中实现的价值。为顺应市场的需要,以“交易服务部”为服务窗口,推出大宗商品资产管理和风险管理服务。

何谓大宗商品风险管理服务?利用期货、场外、现货结合的方式,对企业采购、销售、库存、价格、利润、成本风险和估值进行管理,同时帮助企业建立期现的风控体系、决策体系等风险管理体系。

何谓大宗商品资产管理服务?为基金、券商、银行、信托、保险等有大宗商品资产配置需求的金融机构,以及有财务管理需求的企业,提供大宗商品的现货市场、场外市场和期货市场的投资管理服务。


简言之,金联创交易服务有三项基础服务方向:

 

1)商品期货投资策略服务(告诉您怎么做)

“金联创每日交易策略报告”已运行多年,“金联创工业品期货投资策略周报”也已试刊31期,图文并茂,深入浅出,及时推出了许多经典策略(过往报告接受索取以映证),近期作为金联创服务体系中的一个组成部分上线服务。其中,周报部分包括《原油期货投资策略周报》(包括品种:原油);《沥青期货投资策略周报》(包括品种:沥青);《黑色商品期货投资策略周报》(包括品种:铁矿、螺纹、热卷、焦炭、焦煤);《能化商品期货投资策略周报》(包括品种:MAMEGPTAEBPPPE等);《宏观经济周度观察》、《商品期货盯市分析》,并响应市场需求,拟推出线上和线下培训、战胜均价策略、期权策略等服务。



2)商品期现的合作投资服务(咱们一起做)

具体服务形式不限于发行基金、流量优化、合作套保、权益互换等等,我们可以本着各自的优势进行整合,一起去挣市场的钱。如果您有商品流量的需求,可以找我们;如果您有便宜的资金,可以找我们;如果您有模式创新的想法,可以找我们;其实,如果您有关于大宗商品的一切想法,金联创都有对口部门帮助您解决切实的问题。

 

3)库存优化和资金管理服务(交给我们做)

库存和资金管理服务可以外包给我们期现团队(金联创交易服务部的简介材料接受索要),无论对生产企业还是贸易企业,采购和销售中战胜均价都是企业的生命线。而战胜均价是我们的投研的重点,期现套利服务是我们的擅长领域,风控是我们的基础职能,智能决策和交易服务是我们的附加值。专业的事,可以交给更专业的人去做。

 

并陆续推出标准化服务菜单:

 

 

创新,创造新条件和构筑新优势


无论您需要投资策略、套保点价、期权策略,还是需要期现套利的利润和流量,或是需要盘活库存和资金,都可以咨询和委托金联创交易服务部。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。近年随着团队建设的加快和实战的积累,金联创交易服务部无论在业绩的稳定性,期现套利服务的规模,以及华东相关现货市场中的公信力,均初具效果,广受好评。

 

1)四位一体的组织构架优势

何谓四体一体?期现套利、研投体系、风控体系、智能决策,增强了策略的可靠性和业绩的稳定性。

 


2)巨人肩膀上的服务先锋

众所周知,金联创网络科技有限公司拥有千人专业团队,十七年深耕产业,无论是资讯服务、研究咨询服务、会展与培训服务、圈内交易服务,还是网络科技力量都得到长足提升,通过大数据、基本面量化、技术量化的开发进步,让金联创基本面研究的核心优势得到新赋能;程序化盯市、基本面量化辅助决策系统及金联创大数据智能决策终端,是金联创交易服务团队的重要工具,并在螺纹钢和甲醇等多个品种形成可视化为产业客户套保和套利服务。

 

3)业绩可回溯、合作模式可借鉴

金联创网络科技有限公司一直致力于打通产业服务的“最后一公里”,自开展服务创新和探索以来,服务业绩稳定,回撤较小,模式持续优化,团队持续进步,已经与诸多央企、产业龙头、投资私募等开展各种形式的合作,有模式的样本,有成功的范本,有正在进行时。


许多人觉得商品投资操作如临深渊,如履薄冰,视商品期货为畏途、险途,即便“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,过程也是曲折凶险的。其实并不完全,商品投资是宏观环境判断、基本面研究、技术辅助决策和风控体系的合力过程,既有水平和能力的考量,也有体系和秩序的要求,最重要的商品投资之路,您需要象金联创这样的忠实老友,一起直面市场风险,分享市场红利。


服务联系人:张海源
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